I. Tổng Quan Về Công Ty Cổ Phần FECON
1. Thông Tin Cơ Bản Về FECON
Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON, mã chứng khoán FCN, là một trong những nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. FECON được biết đến đặc biệt với sản phẩm cọc bê tông ly tâm dự ứng lực cường độ cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Được thành lập với tầm nhìn dài hạn, công ty hướng tới việc đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển, cung cấp giải pháp tối ưu cho các dự án xây dựng đòi hỏi kỹ thuật cao.
Khoảng Thời Gian Hình Thành
- Năm thành lập: 2004
- Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng và vật liệu xây dựng
- Vốn điều lệ: 1,574 tỷ đồng
2. Thông Tin Cổ Phiếu FCN
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|-------------------------------------|--------------------------|
|
Mã cổ phiếu | FCN |
|
Ngành | Xây dựng và Vật liệu |
|
Khối lượng giao dịch trung bình| 870,319 FCN |
|
Vốn hóa | 2,133.30 tỷ đồng |
|
CP niêm yết | 157,439,005 CP |
|
Sở hữu nước ngoài | 33.72% |
|
Giá trị sổ sách | 15,838 VNĐ |
3. Cơ Cấu Cổ Đông
FECON có cơ cấu cổ đông đa dạng, đảm bảo tính ổn định và phát triển:
- Raito Kogyo Company Limited: 25.51%
- Raito Kogyo Co., Ltd.: 15.35%
- CTCP Quản lý Quỹ HD: 11.12%
- Quỹ Đầu tư Hạ tầng Red One: 10.16%
- Khác: 37.86%
II. Định Giá Cổ Phiếu FCN
1. Tình Hình Định Giá
Theo cập nhật tháng 7/2024, FCN có chỉ số P/E âm, điều này cho thấy công ty đang gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận:
- P/E hiện tại: -122.269 lần
- P/E trung bình 6 tháng: 13.0699 lần
- P/E sàn giao dịch: 14.4065 lần
Nhà đầu tư cần chú ý, với giá trị hợp lý được ước tính là -1448 VNĐ/cp, thì có khả năng cổ phiếu này đang bị định giá quá cao.
2. Đánh Giá Từ Các Chuyên Gia
Nhiều chuyên gia nhận định rằng, trong bối cảnh hiện tại, các nhà đầu tư nên cân nhắc bán cổ phiếu này do sự bất ổn trong khả năng sinh lợi.
III. Phân Tích Kỹ Thuật Cổ Phiếu FCN
1. Các Chỉ Báo Kỹ Thuật
Các chỉ báo kỹ thuật cho phép nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể về xu hướng giá cổ phiếu FCN:
| Tiêu chí | Chỉ báo | Đánh giá |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
|
Xu hướng | Giảm | Cần theo dõi |
|
Sức mạnh giá | Yếu | Cảnh báo điều chỉnh |
|
Độ biến động | Cao | Rủi ro có thể xảy ra |
|
Khả năng tăng giá ngắn hạn | Thấp | Nên thận trọng |
IV. Kết Quả Kinh Doanh Cổ Phiếu FCN
1. Cập Nhật Kết Quả Kinh Doanh Quý I/2024
Kết quả kinh doanh quý I/2024 của FCN cho thấy sự chững lại trong tăng trưởng:
- Doanh thu thuần: 612 tỷ VNĐ
- Giá vốn hàng bán: 515 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận gộp: 97 tỷ VNĐ
- Chi phí bán hàng: 5 tỷ VNĐ
- Chi phí quản lý: 50 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 42 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận tài chính: -39 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận khác: -1 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ VNĐ
2. Tăng Trưởng Lợi Nhuận
Mặc dù doanh thu có sự gia tăng nhất định, lợi nhuận tài chính lại cho thấy dấu hiệu tiêu cực, phụ thuộc nhiều vào hoạt động kinh doanh chính của công ty.
3. Cơ Cấu Lợi Nhuận
Cơ cấu lợi nhuận của FCN hầu như hoàn toàn đến từ hoạt động kinh doanh, với:
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 100%
- Lợi nhuận tài chính: 0%
- Lợi nhuận khác: 0%
V. Hiệu Quả Sinh Lời FCN
1. Các Chỉ Số Tài Chính
Tháng 7/2024, các chỉ số chính về hiệu quả sinh lời của FCN được cập nhật như sau:
- EPS: -111 VNĐ/CP
- ROE: -1.34%
- ROA: -0.56%
Điều này cho thấy hiệu quả sinh lời hiện tại của FCN chưa khả quan và cần có các biện pháp cải thiện.
VI. Triển Vọng Tương Lai Của FCN
1. Cơ Hội và Thách Thức
FECON, với nền tảng vững chắc và danh tiếng trong ngành xây dựng, vẫn có khả năng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, công ty cũng đang đối mặt với những thách thức như:
- Tình hình kinh tế vĩ mô: Sự biến động của nền kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
- Cạnh tranh: Ngành xây dựng đang ngày càng cạnh tranh, đòi hỏi FECON phải đổi mới và sáng tạo.
2. Đề Xuất Đầu Tư
Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư vào cổ phiếu FCN, dựa trên các yếu tố:
- Phân tích cơ bản: Theo dõi tình hình tài chính, báo cáo lợi nhuận và các hoạt động của công ty.
- Phân tích kỹ thuật: Lựa chọn thời điểm mua/bán phù hợp dựa trên các chỉ báo kỹ thuật.
VII. Kết Luận
Cổ phiếu FCN hiện đang trong tình trạng khó khan với P/E âm và các chỉ số tài chính không khả quan. Tuy nhiên, với sự ổn định và sự phát triển trong ngành xây dựng, tương lai của công ty có thể vẫn sáng. Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các biến động và quyết định đầu tư một cách thận trọng. Để có thông tin chi tiết và tích cực hơn, hãy luôn theo dõi các báo cáo phân tích và xu hướng thị trường.
Hy vọng bài viết này đã cung cấp cái nhìn toàn diện về cổ phiếu FCN, giúp các bạn có cơ sở vững chắc trong quá trình ra quyết định đầu tư.
